Panduan edukasi, diperbarui 10 Oktober 2026. Ketika membaca berita emas dan agenda pekan ini, ukuran posisi sebaiknya dihitung sebelum membayangkan hasil transaksi. Lot yang sama dapat menghasilkan simulasi kerugian berbeda jika jarak stop atau spesifikasi kontraknya berubah. Berikut cara membuat perhitungan yang bisa diperiksa.
Empat input yang harus jelas
- Ekuitas akun: dalam mata uang yang dipakai untuk anggaran risiko.
- Batas risiko: persentase contoh yang dipilih untuk simulasi, bukan angka wajib bagi semua orang.
- Jarak harga: selisih absolut entry dan stop, dinyatakan dalam dolar per ounce.
- Spesifikasi kontrak: jumlah ounce per lot, minimum lot, langkah lot, dan konversi mata uang dari broker.
CME Group menekankan hubungan antara letak stop, risiko yang dapat diterima, dan ukuran posisi. Namun kontrak futures dalam materi CME tidak boleh langsung disamakan dengan lot CFD XAUUSD. Gunakan spesifikasi instrumen akun yang benar-benar dipakai.
Rumus dengan unit yang konsisten
Untuk simulasi akun USD dan kontrak berdenominasi USD: anggaran risiko = ekuitas × persentase risiko. Lalu, risiko harga per lot = jarak harga × ounce per lot. Ukuran teoritis adalah anggaran risiko dibagi risiko harga per lot, sebelum memasukkan biaya serta faktor eksekusi.
Menuliskan unit membantu menghindari kebingungan antara pip, point, dan dolar. Jika akun memakai mata uang lain, konversi nilai kerugian ke mata uang akun dengan kurs yang sesuai sebelum menghitung lot.
Contoh hipotetis, bukan rekomendasi posisi
| Input | Nilai simulasi |
|---|---|
| Ekuitas | US$1.000 |
| Risiko contoh | 0,5% = US$5 |
| Jarak entry–stop | US$5 per ounce |
| Kontrak contoh | 100 ounce per lot |
| Risiko harga per lot | 5 × 100 = US$500 |
| Lot teoritis sebelum biaya | 5 ÷ 500 = 0,01 lot |
Ukuran kontrak 100 ounce adalah asumsi untuk demonstrasi, bukan ketentuan seluruh broker. Dengan langkah lot yang berbeda, ukuran teoritis perlu dinilai ulang. Jika minimum lot membuat kerugian simulasi melampaui anggaran, jangan membulatkan naik lalu menyebut batas risiko tetap terjaga.
Tambahkan biaya dan batas eksekusi
Perhitungan akhir perlu memperhitungkan komisi serta dampak spread berdasarkan harga entry/stop yang dipakai. Hindari menghitung spread dua kali jika sudah tercermin dalam jarak harga efektif. Slippage dapat membuat kerugian aktual melebihi simulasi; stop biasa tidak menjamin eksekusi pada harga yang ditulis.
Jika ada beberapa posisi emas sekaligus, jumlahkan eksposur yang terkait. Margin yang tersedia juga bukan anggaran kerugian: dua ukuran itu menjawab pertanyaan berbeda.
Checklist sebelum menyimpan simulasi
- Verifikasi contract size dan mata uang akun.
- Catat jarak stop beserta alasan pemilihannya.
- Masukkan biaya tanpa penghitungan ganda.
- Periksa langkah lot dan minimum yang diizinkan.
- Catat eksposur gabungan serta keterbatasan slippage.
Gunakan perhitungan ini untuk menguji contoh breakout–retest di akun latihan. Hasil aritmetika yang benar tidak membuktikan bahwa gagasan transaksi akan untung.
Sumber konsep
CME Group: Proper Position Size. Rumus dan angka di tabel adalah simulasi editorial dengan asumsi yang disebutkan, bukan kuotasi atau instruksi transaksi.
Disclaimer risiko: seluruh konten di situs ini disediakan untuk tujuan edukasi, bukan nasihat keuangan, sinyal, ajakan transaksi, atau janji keuntungan. Trading memiliki risiko tinggi dan dapat menyebabkan kehilangan sebagian atau seluruh modal. Pelajari legalitas penyedia layanan sesuai yurisdiksi Anda.